最新凈值：1.0576元 ( -0.09%↓ )
累計凈值：1.1176元
風險等級： 中低風險 2021-12-02
申購費率：0.60%0.60%起
10元起
| 基金全稱 | 鑫元聚鑫收益增強債券型發起式證券投資基金A | 基金代碼 | 000896 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 鑫元聚鑫收益增強A（原：鑫元半年定期開放A） | 成立日期 | 2014-12-02 | ||
| 基金類型 | 債券型 | 托管行 | 光大銀行 | ||
| 基金經理 | 曹建華先生 | ||||
| 投資目標 | 根據本基金定期開放的運作特征，在嚴格控制投資風險和有效保持資產流動性的前提下，力求獲得高于業績比較基準的投資收益。 | ||||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、中小企業私募債、證券公司短期公司債、可轉換債券含分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 | ||||
| 投資基準 | 滬深 300 指數收益率×10%+中證全債指數收益率×90% | ||||
| 投資策略 | 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，自上而下決定資產配置及組合久期，并依據內部信用評級系統，深入挖掘價值被低估的標的券種，實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。 | ||||
| 定期定額 | 開通 | ||||
| 銷售機構 | 點擊請查看（內容僅供參考，具體信息以各銷售機構為準） | ||||
| 認、申購費率(一般投資者) | |
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
|---|---|
| M<100萬元 | 0.6% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.3% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 認、申購費率(特定投資者) | |
| 交易金額( M ) | 收費標準 |
| M<100萬元 | 0.06% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.03% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| 持有時間( Y ) | 收費標準 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.6% |
| 30天≤Y＜180天 | 0.1% |
| Y≥180天 | 0% |
| 基金運作費率 | |
| 管理費 | 0.7%（年） |
| 托管費 | 0.2%（年） |
| 備注 | |
| 特定投資者：指依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括全社會保障基金、經監管部門批準可以投資基金的地方社會保險基金、企業年金單一計劃以及集合計劃）。 | |
至
