| 基金產品 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券型 | 鑫元恒鑫收益增強A | 000578 | 2021-12-01 | 1.0357 | -0.09% | 7.23% | 11.57% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元恒鑫收益增強C | 000579 | 2021-12-01 | 1.0056 | -0.09% | 6.83% | 8.56% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元穩利 | 000655 | 2021-12-01 | 1.1273 | 0.01% | 3.76% | 36.06% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元鴻利A | 000694 | 2021-12-01 | 1.2861 | 0.02% | 1.20% | 40.01% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元合享純債C | 000814 | 2021-12-01 | 1.0740 | -0.05% | 3.15% | 29.41% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元合享純債A | 000815 | 2021-12-01 | 1.0772 | -0.05% | 3.10% | 23.22% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元聚鑫收益增強A | 000896 | 2021-12-01 | 1.0586 | 0.24% | 1.76% | 11.86% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元聚鑫收益增強C | 000897 | 2021-12-01 | 1.0290 | 0.22% | 1.38% | 8.90% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元合豐純債C | 000910 | 2021-12-01 | 1.0399 | -0.02% | 3.47% | 27.88% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元合豐純債A | 000911 | 2021-12-01 | 1.0426 | -0.02% | 3.86% | 38.71% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元興利定期開放 | 002265 | 2021-12-01 | 1.1116 | 0.01% | 3.98% | 21.48% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元匯利 | 002442 | 2021-12-01 | 1.0965 | 0.01% | 3.90% | 22.05% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元雙債A | 002632 | 2021-12-01 | 1.0551 | 0.01% | 3.65% | 14.92% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元雙債C | 002633 | 2021-12-01 | 1.0492 | 0.01% | 3.28% | 12.91% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2021-12-01 | 1.1297 | 0.01% | 3.74% | 20.42% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2021-12-01 | 1.1595 | 0.02% | 4.63% | 19.33% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2021-12-01 | 1.0191 | 0.01% | 3.16% | 19.37% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元添利定期開放 | 004031 | 2021-12-01 | 1.0885 | 0.02% | 3.69% | 9.85% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2021-12-01 | 1.0538 | -0.01% | 3.12% | 19.51% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元瑞利定期開放 | 004459 | 2021-12-01 | 1.0884 | 0.02% | 9.04% | 23.00% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元廣利定期開放 | 005446 | 2021-12-01 | 1.0316 | 0.00% | 5.31% | 21.54% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2021-12-01 | 1.0376 | 0.03% | 2.17% | 5.76% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元常利定期開放 | 005779 | 2021-11-26 | 1.0520 | 0.12% | 4.34% | 17.69% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元增利定期開放 | 005780 | 2021-11-26 | 1.0323 | 0.13% | 3.38% | 19.71% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元合利定期開放 | 005849 | 2021-11-26 | 1.0209 | 0.04% | 3.78% | 16.27% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元全利定期開放A | 006082 | 2021-12-01 | 1.0850 | 0.00% | 3.62% | 9.29% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元全利定期開放C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元淳利定期開放 | 006142 | 2021-12-01 | 1.0437 | 0.02% | 3.70% | 12.12% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2021-12-01 | 1.1050 | 0.02% | 3.66% | 10.50% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2021-12-01 | 1.0924 | 0.02% | 3.28% | 9.24% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元悅利定期開放 | 006754 | 2021-12-01 | 1.0337 | 0.00% | 4.73% | 12.42% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元榮利定期開放 | 006838 | 2021-12-01 | 1.0516 | -0.02% | 3.28% | 8.96% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元承利定期開放 | 006993 | 2021-12-01 | 1.0914 | 0.00% | 4.12% | 9.14% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元恒利定期開放 | 007050 | 2021-11-26 | 1.0679 | 0.17% | 4.87% | 10.19% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元中債3-5年國開行債券指數A | 007092 | 2021-12-01 | 1.0613 | -0.03% | 3.66% | 6.13% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元中債3-5年國開行債券指數C | 007093 | 2021-12-01 | 1.0589 | -0.02% | 3.58% | 5.89% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元中債1-3年國開行債券指數A | 007324 | 2021-12-01 | 1.0484 | -0.01% | 3.03% | 5.54% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元中債1-3年國開行債券指數C | 007325 | 2021-12-01 | 1.0464 | 0.00% | 2.94% | 5.34% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元澤利 | 007551 | 2021-12-01 | 1.0580 | 0.03% | 5.53% | 12.01% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元富利定期開放 | 007559 | 2021-12-01 | 1.0111 | 0.00% | 3.32% | 8.40% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元安睿定期開放 | 007761 | 2021-11-26 | 1.0371 | 0.06% | 2.83% | 7.21% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元一年定開中高等級 | 008139 | 2021-12-01 | 1.0389 | -0.01% | 4.17% | 3.90% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元安碩定期開放 | 008229 | 2021-11-26 | 1.0385 | 0.05% | 2.67% | 3.85% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元錦利定期開放 | 008806 | 2021-12-01 | 1.0439 | 0.00% | 4.69% | 5.39% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元中短債A | 008864 | 2021-12-01 | 1.0650 | 0.00% | 5.34% | 6.50% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元中短債C | 008865 | 2021-12-01 | 1.0608 | 0.00% | 5.10% | 6.08% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元乾利 | 010459 | 2021-12-01 | 1.0242 | -0.04% | 2.12% | 2.42% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元金融債3個月定開 | 013115 | 2021-12-01 | 1.0080 | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元合享純債D | 013875 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低風險 |
|
| 債券型 | 鑫元鴻利D | 014005 | 2021-12-01 | 1.2860 | 0.01% | 0.18% | 0.24% | 中低風險 |
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| 基金產品 | 基金代碼 | 凈值日期 | 七日年化% | 每萬份收益(元) | 風險等級 | 申購費率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣型 | 鑫元貨幣A | 000483 | 2021-12-01 | 2.1980 | 0.5809 | 低風險 | 0%0折 |
|
| 貨幣型 | 鑫元貨幣B | 000484 | 2021-12-01 | 2.4440 | 0.6467 | 低風險 | 0%0折 |
|
| 貨幣型 | 鑫元安鑫寶A | 001526 | 2021-12-01 | 2.4600 | 0.6513 | 低風險 | 0%0折 |
|
| 貨幣型 | 鑫元安鑫寶B | 001527 | 2021-12-01 | 2.2140 | 0.5859 | 低風險 | 0%0折 |
|
| 基金產品 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2021-12-01 | 1.2615 | 0.54% | 1.03% | 47.75% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2021-12-01 | 1.2439 | 0.54% | 0.27% | 42.39% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趨勢A | 004944 | 2021-12-01 | 1.6282 | 0.30% | 11.83% | 62.82% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趨勢C | 004948 | 2021-12-01 | 1.5961 | 0.30% | 11.42% | 59.61% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2021-12-01 | 1.8611 | -0.31% | 29.66% | 95.61% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2021-12-01 | 1.8513 | -0.32% | 29.02% | 93.13% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元價值精選A | 005493 | 2021-12-01 | 1.3621 | -0.12% | 12.86% | 36.21% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元價值精選C | 005494 | 2021-12-01 | 1.3367 | -0.13% | 12.37% | 33.67% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元行業輪動A | 005949 | 2021-12-01 | 1.1358 | 0.29% | 4.98% | 13.58% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元行業輪動C | 005950 | 2021-12-01 | 1.1336 | 0.28% | 13.36% | 13.36% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元安鑫回報 | 009395 | 2021-12-01 | 1.1060 | -0.14% | 8.80% | 10.60% | 中低風險 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫動力混合A | 012096 | 2021-12-01 | 1.0657 | -0.20% | 6.57% | 6.57% | 中高風險 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫動力混合C | 012097 | 2021-12-01 | 1.0641 | -0.19% | 6.41% | 6.41% | 中高風險 |
|
| 基金產品 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 日增長率 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心資產A | 006193 | 2021-12-01 | 1.5727 | 0.53% | 0.74% | 57.27% | 高風險 |
|
| 股票型 | 鑫元核心資產C | 006194 | 2021-12-01 | 1.5439 | 0.53% | 0.01% | 54.39% | 高風險 |
|
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